ابدأ حساباتك على النظام

من مساحة عمل فارغة إلى دفاتر تثق فيها: دليل الحسابات، وربطه بالقيود، وتاريخ البدء والأرصدة الافتتاحية — ثم بيع وشراء ومصروف، ومراجعتها في القيود والتقارير.

73 خطوة

شاهده من البداية للنهاية

الشرح كاملًا بلا تعليق صوتي — والتعليقات على الشاشة.

خطوة بخطوة

١ · أين تجد المحاسبة
المحاسبة هي المحطة الأخيرة لكل مستند. تجهّزها مرة واحدة، وبعدها الفواتير وفواتير الموردين والمدفوعات والمصروفات تكتب قيودها بنفسها.
1
افتح «المحاسبة» من القائمة الجانبية
أول مرة تفتحها، النظام بيجهّز دليل حسابات جاهز لبلدك ونوع نشاطك. كل الأرقام صفر لأن مفيش أي حركة لسه.
2
كل شاشات المحاسبة في الشريط ده
تاريخ البدء، دليل الحسابات، القيود، الدفاتر، قواعد الترحيل، الأرصدة الافتتاحية، التقارير، التسوية البنكية، الفترات وإقرار الضريبة. هنمشي عليها بالترتيب اللي هتحتاجه.
٢ · تاريخ البدء والسنة المالية
صفحة «بداية الحسابات» هي قائمة المهام: عشر خطوات بالترتيب، وكل خطوة جنبها حالتها. امشِ عليها من فوق لتحت ومفيش حاجة هتتحسب مرتين.
3
اقرأ الخطوات العشر مرة واحدة
تاريخ البدء ← الدليل والربط ← الضرائب ← الحسابات البنكية ← فواتير العملاء والموردين المفتوحة ← المخزون ← الأصول الثابتة ← الأرصدة الافتتاحية ← قفل الشهور القديمة.
4
حدّد تاريخ البدء
أول يوم حساباتك بتشتغل فيه هنا — ١ أكتوبر ٢٠٢٦ في المثال. الأرصدة الافتتاحية بتتسجّل في اليوم اللي قبله، وكل اللي قبل كده بيفضل في نظامك القديم.
5
اختار بداية سنتك المالية
أغلب الشركات سنتها من يناير لديسمبر. لو سنتك بتنتهي في يونيو اختار يوليو: «هذه السنة» في التقارير وإقفال السنة هيمشوا عليها.
٣ · دليل الحسابات — ثلاث طرق
تستخدم الدليل الجاهز، أو ترفع الدليل اللي عندك، أو تبني الحسابات من على الشاشة. أغلب الشركات بتستخدم الجاهز؛ هنا هنوري الثلاث طرق.
6
الطريقة ١ · الدليل الجاهز
متجهّز لمصر ولشركة تجارية: حوالي ١٠٠ حساب، مرقّمة ١ أصول، ٢ خصوم، ٣ حقوق ملكية، ٤ إيرادات، ٥ مصروفات — ومربوط فعلًا بطريقة ترحيل كل مستند. تقدر تشتغل عليه من النهارده.
7
كل حساب له نوع فرعي
نقدية وبنوك، عملاء، أصول متداولة… النوع الفرعي هو اللي بيحط الحساب في السطر الصح في الميزانية وقائمة الدخل — مجمل الربح، الربح التشغيلي، المتداول وغير المتداول.
8
الحزمة على مقاس نشاطك
تجاري أو صناعي أو خدمي. الشركة التجارية بتاخد المخزون والبضاعة بالطريق؛ والمصنع كمان بياخد الخامات والإنتاج تحت التشغيل. تقدر تضيف حزمة تانية بعدين — هي بتضيف بس.
9
الطريقة ٢ · ارفع الدليل بتاعك
لو المحاسب عنده دليل حسابات بالفعل، احتفظ بيه. اضغط «استيراد دليل حسابات».
10
النموذج بيوضّح الأعمدة
رقم الحساب، الاسم بالعربي، الاسم بالإنجليزي، النوع، والحساب الرئيسي. أي ملف Excel أو CSV فيه صف عناوين ينفع — ومش لازم الأعمدة بالترتيب ده.
11
اختار الملف
مثالنا هو دليل شركة النور نفسها: ٣٦ حساب، مرقّمة بطريقة محاسبهم (١٢٠١ الخزينة، ١٢٠٣ العملاء، ٤١٠١ المبيعات…).
12
راجع كل عمود بيمثّل إيه
النظام قرأ عناوين ملفك وطابقها. لو عمود اتطابق غلط، غيّره هنا قبل الاستيراد.
13
اختار «استبدال الدليل المبدئي»
حساباتك هتحل محل حساباتنا. ده مسموح بس طالما مفيش أي قيد اترحّل — يعني دلوقتي، في أول يوم. «إضافة إلى الدليل الحالي» لو عايز تضيف حسابات بعدين.
14
راجع الحسابات وبعدين استورد
هيتعمل ٣٦ حساب. ولو الملف فيه أي مشكلة مفيش حاجة بتتستورد والنظام بيقولك رقم الصف — فمفيش دليل نصّه اتستورد.
٤ · اربط الدليل بالقيود
دليلك بيرقّم الحسابات بطريقته، فالنظام محتاج يعرف أنهي حساب عندك هو النقدية والعملاء والمبيعات والضريبة وغيرهم. الخطوة دي هي اللي بتخلّي كل فاتورة تترحّل في مكانها الصح.
15
النظام بيقترح من أسماء الحسابات
النقدية ← ١٢٠١ الخزينة، البنك ← ١٢٠٢ البنك الأهلي، العملاء ← ١٢٠٣. الخمسة المعلّمين «مطلوب» لازم يتحددوا قبل أي ترحيل.
16
المبيعات والضريبة والموردين
المبيعات ← ٤١٠١، ضريبة المبيعات ← ٢١٠٢، ضريبة المشتريات ← ١٢٠٥، الموردين ← ٢١٠١، تسويات الأرصدة الافتتاحية ← ٣١٠٣. راجع كل اقتراح — هو اقتراح مش قرار.
17
حدّد بإيدك اللي ماعرفش يخمّنه
إيرادات الخدمات اتسابت «غير مستخدم». هنختار ٤١٠٢ إيرادات الصيانة، عشان إيراد الخدمات مايتخلطش مع البضاعة.
18
احفظ الربط
من دلوقتي كل قيد تلقائي هيستخدم حساباتك. و«غير مستخدم» معناها كده بالظبط — النظام عمره ما هيرحّل على رقم حساب معناه حاجة تانية في دليلك.
19
الطريقة ٣ · أضف حساب من على الشاشة
حساباتك الـ ٣٦ بقت هي الدليل. وأيًا كان الدليل اللي بدأت بيه، بتضيف حسابات من هنا وقت ما تحتاج: اضغط «حساب جديد».
20
الرقم والنوع والاسم
5207 الدعاية والإعلان: بيبدأ بـ ٥ لأنه مصروف، ورقم مش مستخدم. سمّيه بالعربي والإنجليزي.
21
تحت حسابه الرئيسي، واحفظ
تحت ٥٢ المصروفات الإدارية والعمومية، عشان التقارير تجمّعه في مجموعته الصح. سيب النوع الفرعي «تحديد تلقائي» — هيتبع الحساب الرئيسي.
22
واربط الحساب الجديد كمان
مصروفات التسويق والإعلان ← ٥٢٠٧، واحفظ. الحساب الجديد مابيتستخدمش تلقائيًا غير لما يتربط بغرض.
٥ · الضرائب وأنواع المصروفات والدفاتر والبنوك
صفحة «قواعد الترحيل» بتوريك في مكان واحد كل نوع معاملة بيترحّل فين وليه.
23
الترتيب اللي البند بيمشي عليه
الحساب اللي اخترته على البند ليه الأولوية؛ وإلا حساب المنتج أو الخدمة نفسه؛ وإلا حساب فئته؛ وإلا الحساب المعتاد اللي ربطته. والتغيير بيأثر على القيود الجديدة بس.
24
أكواد الضريبة وحساباتها
ضريبة ١٤٪ على المبيعات بتروح ٢١٠٢، و١٤٪ على المشتريات بتروح ١٢٠٥ — من الربط اللي لسه حافظه. وأي نسبة تانية ممكن يبقى ليها حساب خاص.
25
اعمل نوع مصروف خاص بيك
نوع المصروف بيحمل حسابه معاه، فاللي بيسجّل المصروف مش محتاج يعرف أرقام حسابات. اضغط «نوع مصروف جديد».
26
مصاريف الشحن ← ٥٢٠٤، واحفظ
أي مصروف يتسجّل كـ «مصاريف الشحن» هيترحّل على ٥٢٠٤ مصاريف النقل والشحن لوحده.
27
كل دفتر بيرقّم قيوده لوحده
المبيعات SAL، المشتريات PUR، الخزينة CASH، البنك BANK، والقيود العامة GEN، وكل دفتر جنبه الرقم الجاي — عشان تسلّم المراجع دفتر يومية كامل من غير فجوات.
28
الحساب البنكي
حساب لكل حساب بنكي فعلي، وكل واحد له حسابه في الدفاتر وتسويته. شركة النور عندها واحد: البنك الأهلي على ١٢٠٢. وبعدين بترفع كشف حسابه هنا وتطابقه مع الدفاتر.
٦ · الأرصدة الافتتاحية
اللي كان عند الشركة يوم ما انتقلت: خزينة ٥٠٬٠٠٠، بنك ٣٠٠٬٠٠٠، أجهزة حاسب ٨٠٬٠٠٠ — قصاد رأس مال ٤٣٠٬٠٠٠.
29
أرّخها باليوم اللي قبل البدء
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ — آخر يوم في النظام القديم.
30
اكتب كل رصيد قدام حسابه
المدين قدام الأصول، والدائن قدام الخصوم وحقوق الملكية. العملاء والموردين الأفضل تدخلهم فاتورة فاتورة من صفحة «بداية الحسابات»، عشان تحصّل كل واحدة.
31
المدين يساوي الدائن — رحّلها
٤٣٠٬٠٠٠ = ٤٣٠٬٠٠٠. لو مش متساويين، الفرق بيروح على ٣١٠٣ تسويات الأرصدة الافتتاحية، ومراجعة «بداية الحسابات» بتفضل تظهره لحد ما يبقى صفر.
٧ · عملية بيع: عرض سعر ← فاتورة ← تحصيل
شركة دلتا بتشتري طابعتين ليزر بـ ٨٬٥٠٠ وزيارة صيانة بـ ١٬٥٠٠، مع ضريبة ١٤٪: ٢١٬٠٩٠ جنيه — وبتدفع بتحويل بنكي.
32
أضف العميل
«عميل جديد»: الاسم، والرقم الضريبي اللي هيطلع على فواتيره. العميل مش محتاج حساب لوحده — كل العملاء على ١٢٠٣، وكشف كل عميل بيطلع من حركاته.
33
احفظ العميل
34
ابدأ عرض سعر من صفحة العميل
كل حاجة للعميل ده بتبدأ من هنا — عروض الأسعار والفواتير والملاحظات.
35
أضف الطابعات
«إضافة بند» ← «منتج» ← ابحث عن الطابعة. السعر والتكلفة وضريبة ١٤٪ بييجوا من المنتج؛ وبنغيّر الكمية لـ ٢.
36
أضف زيارة الصيانة
37
راجع الإجمالي
١٨٬٥٠٠ قبل الضريبة + ٢٬٥٩٠ ضريبة = ٢١٬٠٩٠ جنيه. عرض السعر مابيكتبش أي حاجة في الدفاتر — هو عرض مش بيع.
38
علّمه «مُرسل»
الفاتورة بتطلع بس من عرض سعر العميل استلمه. استخدم «إرسال للعميل» لو هتبعته بالإيميل، أو علّمه «مُرسل» لو بعته بنفسك.
39
اعمل الفاتورة
الفاتورة بتنقل كل البنود والأسعار والضريبة من عرض السعر. وبتبدأ كمسودة.
40
اختار حساب زيارة الصيانة
كل بند ظاهر قدامه حسابه. الطابعات بتروح ٤١٠١ مبيعات البضاعة؛ وزيارة الصيانة هنحطها على ٤١٠٢ إيرادات الصيانة، وبعدين نحفظ المسودة.
41
شوف القيد قبل ما تأكّد
تبويب «قيد اليومية» بيوريك بالظبط اللي هيترحّل — ولسه مفيش حاجة اتكتبت.
42
اقرأه سطر سطر
مدين ١٢٠٣ العملاء ٢١٬٠٩٠ · دائن ٤١٠١ المبيعات ١٧٬٠٠٠ · دائن ٤١٠٢ الصيانة ١٬٥٠٠ · دائن ٢١٠٢ ضريبة المبيعات ٢٬٥٩٠. متوازن.
43
أكّد الفاتورة
القيد بيترحّل لحظة التأكيد، في دفتر المبيعات. والفاتورة المؤكدة بتتقفل: لتصحيحها تعمل إشعار دائن، أو ترجّعها مسودة طالما مفيش حاجة اتدفعت.
44
اترحّلت بالقيد SAL/2026/0001
الفاتورة دلوقتي مكتوب عليها رقم قيدها، والقيد فيه رابط يرجّعك للفاتورة.
45
سجّل الدفعة
«الدفعات» ← المبلغ المستحق متكتب لوحده. اكتب طريقة الدفع: كلمة زي «تحويل» أو «بنك» بتوديه البنك، وغير كده بيروح الخزينة.
46
احفظ الدفعة
مدين ١٢٠٢ البنك الأهلي ٢١٬٠٩٠ · دائن ١٢٠٣ العملاء ٢١٬٠٩٠ — بيترحّل فورًا. والفاتورة بتبقى «مدفوعة».
٨ · بيع آجل بفاتورة مباشرة
مش كل بيع محتاج عرض سعر. عشر كراتين ورق A4 بـ ١٬٢٠٠ + الضريبة = ١٣٬٦٨٠ جنيه — والعميل هيدفع بعدين.
47
اختار العميل
48
أضف الورق
ابحث بالاسم أو الكود، وخلّي الكمية ١٠.
49
أكّدها
مدين ١٢٠٣ العملاء ١٣٬٦٨٠ · دائن ٤١٠١ المبيعات ١٢٬٠٠٠ · دائن ٢١٠٢ الضريبة ١٬٦٨٠. وهتفضل مفتوحة لحد ما العميل يدفع — هتشوفها في أعمار الذمم.
٩ · عملية شراء: فاتورة مورد ← دفع
شركة النور بتشتري ٥ طابعات بـ ٦٬٠٠٠ من المصرية، مع ضريبة ١٤٪: ٣٤٬٢٠٠ جنيه — بتتدفع بتحويل.
50
أضف المورد
«مورد جديد»: الاسم والرقم الضريبي. وشروط الدفع هنا بتحدد تاريخ استحقاق فواتيره.
51
احفظ المورد
زي العملاء، كل الموردين على ٢١٠١؛ وكشف كل مورد بيطلع من فواتيره ومدفوعاته.
52
فاتورة مورد جديدة
اختار المورد واكتب رقم فاتورته هو — والنظام بينبّهك لو نفس الرقم اتدخل مرتين.
53
الطابعات بسعر التكلفة
خمسة بـ ٦٬٠٠٠، مع ضريبة مشتريات ١٤٪.
54
بضاعة البيع تروح المخزون
اختار ١٢٠٤ المخزون كحساب للبند: اللي بتشتريه عشان تبيعه أصل لحد ما يتباع، مش مصروف.
55
راجع القيد وبعدين أكّد
مدين ١٢٠٤ المخزون ٣٠٬٠٠٠ · مدين ١٢٠٥ ضريبة المشتريات ٤٬٢٠٠ · دائن ٢١٠١ الموردين ٣٤٬٢٠٠ — في دفتر المشتريات.
56
أكّد فاتورة المورد
57
ادفع للمورد من قائمة فواتير الموردين
كل فاتورة مفتوحة ظاهر قدامها المتبقي. وأيقونة المحفظة في سطرها بتسجّل الدفع.
58
سجّل الدفعة
بتحويل: مدين ٢١٠١ الموردين ٣٤٬٢٠٠ · دائن ١٢٠٢ البنك الأهلي ٣٤٬٢٠٠.
١٠ · تسجيل مصروف
١٬٧١٠ جنيه اتدفعوا كاش لشحن طلبية، شاملين الضريبة. ونوع المصروف اللي عملته هو اللي بيحدد الحساب.
59
مصروف جديد
60
إيه، ونوعه إيه، وبكام
النوع «مصاريف الشحن»، والمبلغ ١٬٧١٠ شامل ١٤٪ ضريبة. مش محتاج حد يعرف رقم حساب.
61
احفظه
مدين ٥٢٠٤ مصاريف الشحن ١٬٥٠٠ · مدين ١٢٠٥ ضريبة المشتريات ٢١٠ · دائن ١٢٠١ الخزينة ١٬٧١٠.
١١ · راجع إن كل حاجة اتسجّلت صح
خمس مستندات، وخمس قيود. هنا بتتأكد من الدفاتر.
62
كل القيود ومصدرها
الأرصدة الافتتاحية والفاتورتين والتحصيل وفاتورة المورد ودفعها والمصروف — كل قيد مرقّم بدفتره ومربوط بالمستند اللي عمله.
63
ميزان المراجعة
مدين ودائن كل حساب، والإجماليين متساويين. البنك ٢٨٦٬٨٩٠، الخزينة ٤٨٬٢٩٠، العملاء ١٣٬٦٨٠ — فاتورة الورق اللي لسه ما اتدفعتش.
64
افتح قائمة الدخل
65
اقرأ قائمة الدخل
إيرادات ٣٠٬٥٠٠ — بضاعة ٢٩٬٠٠٠ وصيانة ١٬٥٠٠ كل واحدة في سطرها — ناقص مصاريف شحن ١٬٥٠٠. وتكلفة الطابعات بتدخل تكلفة المبيعات لما تخرج من المخزن بإذن تسليم؛ ودي في درس المخزون.
66
افتح الميزانية العمومية
67
اقرأ الميزانية
الأصول = الخصوم + حقوق الملكية، وربح الفترة جوه حقوق الملكية. والمخزون ٣٠٬٠٠٠ تحت الأصول المتداولة، وأجهزة الحاسب ٨٠٬٠٠٠ تحت غير المتداولة.
68
افتح أعمار الذمم المدينة
69
مين عليه فلوس، ومن إمتى
دلتا عليها ١٣٬٦٨٠، لسه ما استحقتش. دي قائمة التحصيل بتاعتك.
70
إقرار ضريبة القيمة المضافة
ضريبة مبيعات ٤٬٢٧٠ قصاد ضريبة مشتريات ومصروفات ٤٬٤١٠، مقسّمة حسب النسبة — مقروءة من القيود مباشرة.
71
هل الأرقام متطابقة؟
في «بداية الحسابات»: تسويات الأرصدة الافتتاحية صفر، والعملاء في الدفاتر = الفواتير المفتوحة، ونفس الكلام للموردين. لما الفروق الثلاثة تبقى صفر، يبقى مفيش حاجة اتحسبت مرتين.
72
اقفل الشهور اللي قبل البدء
لحد ٣٠ سبتمبر. القفل بيمنع تسجيل أي حاجة جديدة بتاريخ في شهور النظام القديم. وفي آخر كل شهر بتقفله بنفس الطريقة، وتقدر تفتحه تاني من هنا لو اضطريت؛ أما «قفل نهائي» فمش بيتفتح وبيسألك الأول.
73
دفاترك جاهزة
من هنا ورايح بتشتغل في المستندات بس — عروض الأسعار والفواتير وفواتير الموردين والمدفوعات والمصروفات — والدفاتر بتظبط نفسها. راجع التقارير آخر كل شهر، وبعدين اقفله.